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北向資金無心戀戰 基金重倉股接連“受傷”

在近期持續回調的行情里,千億市值的基金重倉股“傷勢”較重。

多名公募人士認為,北向資金短期無心戀戰是龍頭股走低的一個重要原因。作為對龍頭股表現有較大影響力的資金,北向資金已經連續13個交易日凈流出,累計賣出金額接近780億元?;鹬貍}股持續受挫,一定程度上打擊了市場信心。有機構認為,這也表明當前市場悲觀情緒已接近極值,未來有較大可能性出現反轉。

具體來看,8月23日,國產操作系統龍頭中國軟件開盤即俯沖下行,最終封住跌停板。重倉該股的基金自然也損失較大,截至二季度末,中國軟件被華安基金、前海開源基金等27家公募持有,其中華安基金持有1918.48萬股,位居第一,明星基金經理胡宜斌旗下6只產品重倉該股,孫澍參與管理的華安雙核驅動與華安安進靈活配置更是將其買成第一、第二大重倉股。


(資料圖片)

此外,作為全球新能源鋰離子電池隔膜龍頭,恩捷股份市值最高曾超過3000億元,但公司股價近期加速走低,繼前一個交易日跌停后,8月23日股價再度跌超6%,創下近3年新低,年內累計下跌超45%。恩捷股份也是一只基金重倉股,明星基金經理趙詣將其作為核心重倉股,早前披露的二季報顯示,截至二季度末,恩捷股份為該基金的第二大重倉股,占該基金的資產凈值比例達6.8%。

近期,在較為敏感脆弱的市場情緒下,資金也高度緊張。受市場傳聞影響,上海機場、智飛生物、沃森生物等多只行業龍頭股接連大跌,這些多數是被公募基金青睞并重倉布局的公司。

有機構分析,白馬股的接連下挫,可能和北向資金的持續流出有重要關系?!氨毕蛸Y金持有A股流通市值占比雖然并不大,但是持倉個股多為板塊龍頭,資金進出會影響龍頭股股價波動,進而對板塊和市場也帶來影響?!?/p>

回顧年初行情,北向資金曾在17個交易日內連續凈買入1515.99億元,近期則連續13個交易日凈賣出,累計金額近780億元,這在A股歷史上較為少見。

華南一家公募基金投研人士對記者表示,在增量資金不足的前提下,存量資金也只是在熱點和板塊之間來回切換。此外,去年以來市場出現了一個顯著特征:資金“繞開”公募重倉股布局。實際上,最近公募整體上的調倉力度并不大,只不過在下跌背景下,資金的變動會引發跟隨,放大市場悲觀情緒。

對于基金重倉股的持續下挫以及股指的持續回調,不少基金經理認為這些龍頭股的重挫給尚有余力的投資者帶來了機會。

天弘創新成長基金經理周楷寧表示,當前宏觀環境提供了很好的賠率和買點的優質公司,建議選擇向下空間有限、未來一到兩年能算出較好預期收益率的公司。此外,還可以關注近期有大股東或者高管增持的公司。

從歷史數據來看,創新低股票數量達到一定占比后,往往預示著市場可能階段觸底。方正金工研報認為,全市場創新高(或新低)的股票數量占比同樣是衡量市場情緒的重要指標之一。目前,近12個月內創歷史新低的股票占比達到8.58%,已達到歷史92%分位數,表明當前市場情緒悲觀程度已經接近極值,未來有較大可能出現反轉。

華商基金資產配置部總經理孫志遠對后市看法依然偏樂觀,他認為有以下幾個原因:

一是資金供給雖有短期波折,但目前尚未打破前期的上行趨勢,歷史上看,向上的資金供給大概率能帶來股市的上行。

二是人民幣匯率和美國利率已經達到近年來的極值區域,未來反轉的概率會逐步強于趨勢延續的概率,一旦美聯儲不再加息,人民幣匯率跌勢趨緩,之前的人民幣貶值和美元加息都是未來寬松的空間。

三是由于豬價在CPI中占比較高,去年豬價大幅上行,因此到年底之前預計CPI都不會有太大的上行空間,未來3-4個月或是政策刺激經濟較好的窗口期。

四是當下全市場股權溢價率可能已經處于較為便宜的區間,寬基指數的市凈率來到歷史最低10%附近,各大板塊除了一些上游資源行業外,估值都相對具有吸引力,如醫藥、金融、電子等板塊甚至在歷史地板估值的位置,股票市場的賠率非常有吸引力。

五是全市場成交量已經萎縮到7000億元附近,屬于地量的位置,代表著短期賣出壓力可能得到較為充分的釋放。

金鷹基金基金經理陳穎認為,近期資本市場得到國家政策支持和鼓勵,在經歷低谷后,預計投資者信心或將逐步得到修復。具體到關注的行業,中長期關注科技板塊,受益于國內數字經濟政策支持和海外人工智能等新科技創新突破,科技板塊將成為未來資本市場活躍的主要組成部分,看好該板塊未來3-5年的中長期發展;短期來看,較為關注消費復蘇領域。

本文作者:趙夢橋,來源:證券時報,原文標題:《北向資金無心戀戰 基金重倉股接連“受傷”》

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